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强心脏南宝拉:港股反弹未乐观蒙牛或要再跌

发布时间:2018-11-24内容来源:未知 点击:

宏观消息坏多好少,9月能否如愿反弹,机会一半。美国最快于本周公布对2,000亿美元中国货征税清单,属于预期中的坏消息,市场已作部分反映,但仍要看具体内容,包括税率的高低等。若然只有小部分货品加征25%,大部分货品加征10%,有可能坏消息当好消息来炒。当然,还要看看中国方面有甚么反應,相信这才是最大的不明朗因素。

事实上,美国总统特朗普经常自吹自擂,直言在美、加贸易谈判中全由美国「说了算」,加拿大不生气才怪,搞到谈判没有成果。评级机构惠誉将意大利信用评级展望由「稳定」降为「负面」,标普亦把阿根廷评级展望降至「负面」,并警告不排除将之降至「垃圾级」,这些全都是坏消息。

好消息不是没有,就是内地个人所得税起征点,由每月收入3,500元人民币,调高至5,000元人民币,看来是加大力度稳经济的其中一招,消息利好消费股。欧盟从本月开始,正式取消对华太阳能板及太阳能电池进口管制,对个别光伏股是好消息。问题是以目前市况来说,受惠股可以借好消息炒多久?过去一周大市反弹,笔者开始以股票期权Long Put累积淡仓。

造淡对象包括内房股、本地地产股和港交所(00388.HK)。另一个Long Put对象就是蒙牛(02319.HK),6月份时历史市盈率达44倍,即使上周跌至35.9倍,估值依然昂贵,走势上有可能跌至20港元。蒙牛早前公布中期业绩,纯利增长38.5%至15.62亿元人民币。高盛报告指出,增长低于预期的18亿元人民币,而且经常性溢利只增12%,销售开支高蚕食收入增长,只给予中性评级。

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